鹏华优选价值股票A(008134)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,396,080.41 |
25,569,791.06 |
5,335,876.34 |
22,638,109.44 |
| 本期利润 |
389,751,717.22 |
176,433,886.00 |
-79,418,689.66 |
22,465,124.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.12 |
-0.14 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.87 |
10.35 |
-11.16 |
6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.93 |
10.90 |
2.39 |
11.26 |
| 期末可供分配利润 |
598,007,941.76 |
303,345,131.36 |
95,012,320.86 |
138,232,778.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.19 |
0.07 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
2,461,573,402.26 |
1,886,848,926.38 |
1,370,244,032.21 |
612,769,282.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.19 |
1.07 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.09 |
31.79 |
18.84 |
29.13 |
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