华安优质生活混合(008133)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-102,597,679.56 |
-50,116,212.93 |
-90,179,019.01 |
-19,409,418.79 |
| 本期利润 |
2,536,101.84 |
-34,004,927.22 |
-273,523,010.20 |
-175,778,583.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
-6.50 |
-30.30 |
-15.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
-6.27 |
-29.95 |
-17.91 |
| 期末可供分配利润 |
-153,789,191.36 |
-197,887,727.72 |
-177,624,205.08 |
-91,515,175.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.24 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
500,811,397.30 |
485,625,818.06 |
556,451,406.32 |
728,002,985.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.71 |
0.76 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.49 |
-28.95 |
-24.20 |
-11.17 |
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