鹏华价值驱动混合(008132)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,720,032.08 |
2,268,829.94 |
-75,391,436.62 |
-45,852,774.67 |
| 本期利润 |
5,202,458.48 |
3,226,985.18 |
-75,939,925.69 |
-47,701,342.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.32 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
1.32 |
-22.99 |
-11.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
1.41 |
-20.07 |
-11.39 |
| 期末可供分配利润 |
47,497,626.37 |
48,293,936.72 |
46,660,232.78 |
81,092,506.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.23 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
230,241,129.28 |
242,957,751.94 |
248,866,825.48 |
303,653,214.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.99 |
24.81 |
23.08 |
36.44 |
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