广发汇优66个月定期开放债券(008130)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
531,887,197.18 |
268,773,205.42 |
523,441,384.98 |
268,139,778.22 |
| 本期利润 |
531,887,197.18 |
268,773,205.42 |
523,441,384.98 |
268,139,778.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
1.84 |
3.59 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.71 |
1.86 |
3.65 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
116,865,554.26 |
116,741,608.88 |
108,068,449.60 |
128,761,891.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,566,868,125.46 |
14,566,744,176.73 |
14,558,071,014.33 |
14,578,764,453.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.82 |
17.68 |
15.53 |
13.52 |
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