南方皓元短债债券C(008123)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,954,313.45 |
6,253,067.26 |
13,710,180.03 |
9,304,150.92 |
| 本期利润 |
10,426,735.12 |
7,422,586.62 |
16,768,348.84 |
11,133,994.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
1.65 |
2.36 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.68 |
2.37 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
24,051,679.38 |
35,913,247.94 |
34,291,993.20 |
41,811,633.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
255,473,165.16 |
430,987,528.49 |
485,503,930.27 |
655,209,762.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.16 |
12.97 |
11.11 |
10.03 |
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