博时稳欣39个月定开债(008117)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
245,401,976.90 |
480,195,540.53 |
241,095,972.09 |
412,438,572.85 |
| 本期利润 |
245,401,976.90 |
480,195,540.53 |
241,095,972.09 |
412,438,572.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
2.94 |
1.48 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
2.99 |
1.49 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
531,162,301.06 |
570,160,740.44 |
568,061,516.57 |
516,565,819.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,331,185,751.73 |
16,370,184,035.07 |
16,368,084,683.51 |
16,316,588,884.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.92 |
16.16 |
14.48 |
12.79 |
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