银华沪深股通精选混合A(008116)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,134,193.80 |
7,234,957.02 |
5,039,176.74 |
-608,253.18 |
| 本期利润 |
11,204,697.11 |
8,570,669.41 |
6,948,317.61 |
240,026.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.81 |
12.37 |
11.19 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.19 |
16.88 |
12.80 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
6,344,172.24 |
275,360.09 |
-1,439,202.07 |
-6,852,322.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.02 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
104,195,562.84 |
79,802,461.00 |
69,489,904.07 |
57,144,926.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.04 |
1.01 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.12 |
4.36 |
0.72 |
-10.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
