中泰中证500指数增强C(008113)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,959,270.92 |
-237,473.79 |
-1,572,512.53 |
-4,037,980.32 |
| 本期利润 |
1,803,342.90 |
2,147,945.03 |
-2,753,024.16 |
-3,389,862.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
5.23 |
-6.70 |
-7.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
5.32 |
-6.44 |
-7.59 |
| 期末可供分配利润 |
8,994,879.51 |
8,567,567.65 |
3,570,012.70 |
6,444,487.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.24 |
0.10 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
40,035,285.53 |
44,452,394.58 |
39,084,266.68 |
43,022,414.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.24 |
1.10 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.98 |
23.88 |
10.05 |
17.62 |
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