中泰中证500指数增强A(008112)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
150,168.85 |
-556,689.64 |
-1,388,938.32 |
-143,127.93 |
| 本期利润 |
1,342,534.51 |
-964,915.82 |
-1,154,543.45 |
603,607.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.07 |
-0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.48 |
-6.39 |
-6.92 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
-6.24 |
-7.22 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
3,864,589.90 |
1,571,644.37 |
2,593,316.43 |
4,181,050.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.12 |
0.20 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
18,499,191.72 |
14,585,077.26 |
15,862,354.22 |
16,711,702.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.12 |
1.20 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.41 |
12.08 |
19.54 |
33.37 |
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