九泰科盈价值混合A(008110)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,842,073.22 |
-919,578.94 |
-1,819,594.43 |
519,396.54 |
| 本期利润 |
234,406.51 |
-612,753.27 |
-4,697,198.80 |
-3,694,396.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
-6.68 |
-17.35 |
-8.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
-6.60 |
-15.44 |
-6.62 |
| 期末可供分配利润 |
-1,641,755.06 |
-734,063.58 |
175,764.13 |
1,536,953.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.08 |
0.02 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
9,374,752.98 |
8,616,435.91 |
9,379,133.51 |
11,374,570.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.98 |
1.05 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.40 |
-2.21 |
4.70 |
15.62 |
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