博时富瑞纯债债券C(008106)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
124,684,054.19 |
78,414,064.83 |
103,363,836.10 |
56,004,937.48 |
| 本期利润 |
130,435,476.78 |
106,956,734.81 |
165,630,836.42 |
117,550,943.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
2.16 |
4.20 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.57 |
2.30 |
4.19 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
68,327,011.83 |
223,806,092.72 |
112,501,990.62 |
79,230,789.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,862,534,906.33 |
5,513,620,987.35 |
4,428,998,908.29 |
3,780,249,834.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.36 |
17.90 |
15.25 |
13.61 |
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