中金鑫福87个月定开债(008102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
339,162,959.47 |
164,753,844.01 |
322,339,178.06 |
160,475,734.28 |
| 本期利润 |
339,162,959.47 |
164,753,844.01 |
322,339,178.06 |
160,475,734.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
2.04 |
3.97 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
2.05 |
4.05 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
62,801,814.42 |
118,792,557.95 |
34,038,664.84 |
144,175,054.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,062,796,904.83 |
8,118,787,648.36 |
8,034,033,755.25 |
8,144,170,144.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.25 |
16.70 |
14.35 |
12.09 |
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