中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,327,561.91 |
-801,922.63 |
-507,235.81 |
-292,859.37 |
| 本期利润 |
6,452,008.52 |
345,271.69 |
-87,961.10 |
178,329.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
0.24 |
-0.19 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
0.60 |
-0.10 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
-4,228,580.96 |
-9,065,116.53 |
-1,706,243.84 |
-1,815,734.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
245,910,798.81 |
234,176,890.11 |
41,845,042.85 |
49,609,744.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.19 |
0.65 |
0.05 |
0.43 |
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