| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 97,400.02 | 221,203.35 | 8,924.43 | -49,580.16 |
| 本期利润 | 165,159.59 | 238,816.38 | 51,160.97 | 177,313.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.13 | 2.39 | 0.55 | 2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.27 | 2.82 | 0.45 | -0.49 |
| 期末可供分配利润 | -165,621.68 | -243,281.43 | -611,515.17 | -512,900.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 7,906,096.29 | 7,065,511.32 | 11,188,400.01 | 9,296,111.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.78 | 1.48 | -0.86 | -1.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
