中信保诚红利精选混合A(008091)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
344,816.70 |
-523,164.74 |
-1,362,139.36 |
542,962.64 |
| 本期利润 |
-33,292.43 |
5,575,342.72 |
2,686,117.40 |
1,071,152.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.24 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
16.64 |
7.13 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
17.62 |
6.66 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
7,867,859.69 |
9,091,494.74 |
10,386,838.19 |
10,660,050.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.54 |
0.46 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
22,470,120.01 |
26,871,929.31 |
33,118,381.26 |
39,795,128.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.61 |
1.46 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.26 |
60.66 |
45.69 |
36.59 |
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