国寿安保研究精选混合A(008082)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
274,158.36 |
-5,626,722.12 |
-4,907,172.96 |
-11,001,506.29 |
| 本期利润 |
530,983.41 |
-4,244,113.56 |
-4,311,409.95 |
-6,573,412.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.30 |
-0.26 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.40 |
-28.02 |
-23.38 |
-15.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
-11.93 |
-16.73 |
-11.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,265,089.91 |
975,618.27 |
633,747.38 |
6,859,226.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.04 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
9,453,976.82 |
10,637,127.51 |
16,056,095.28 |
34,268,994.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.04 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.45 |
10.10 |
4.11 |
25.02 |
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