汇添富鑫远债(008081)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,987,903.07 |
14,952,192.29 |
40,376,910.35 |
18,614,200.96 |
| 本期利润 |
63,440,326.81 |
19,505,134.19 |
41,288,440.63 |
25,123,971.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
1.21 |
2.55 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
1.22 |
2.57 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
-98,147,945.70 |
111,491,920.84 |
91,994,027.79 |
75,861,464.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,341,065,486.40 |
1,621,655,031.73 |
1,602,265,385.77 |
1,586,689,078.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.27 |
12.50 |
11.15 |
10.02 |
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