诺德大类精选(FOF)(008079)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,195,563.03 |
-19,544,073.65 |
-20,302,446.09 |
-37,182,755.05 |
| 本期利润 |
9,179,677.31 |
5,785,836.35 |
-6,494,920.08 |
-31,091,126.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
2.69 |
-2.93 |
-10.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
3.99 |
-2.03 |
-11.04 |
| 期末可供分配利润 |
-13,518,863.85 |
-12,262,788.60 |
-14,322,339.87 |
-5,377,773.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
200,186,312.44 |
206,652,004.73 |
212,747,894.97 |
244,386,430.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.25 |
1.75 |
-4.14 |
-2.15 |
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