招商核心优选股票C(008076)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
613,896.24 |
-824,115.87 |
-5,530,231.98 |
-1,261,788.47 |
| 本期利润 |
-693,469.30 |
-1,310,155.85 |
-6,439,726.45 |
-725,089.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.03 |
-5.53 |
-21.31 |
-2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.54 |
-5.23 |
-19.67 |
-2.21 |
| 期末可供分配利润 |
-7,244,210.75 |
-8,266,169.19 |
-7,681,481.24 |
-2,101,740.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
21,869,854.86 |
22,410,438.86 |
25,832,834.93 |
32,034,416.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.73 |
0.77 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.88 |
-26.95 |
-22.92 |
-6.16 |
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