招商核心优选股票A(008075)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,815,777.03 |
8,779,119.04 |
-7,263,415.24 |
-53,933,558.67 |
| 本期利润 |
5,277,762.48 |
-4,425,903.23 |
-12,251,204.39 |
-63,417,691.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
-1.85 |
-4.98 |
-20.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
-1.76 |
-4.84 |
-19.03 |
| 期末可供分配利润 |
-53,026,700.41 |
-63,670,688.76 |
-75,702,899.81 |
-65,739,058.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
213,635,110.96 |
228,432,221.81 |
236,417,258.20 |
256,551,560.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.78 |
0.76 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.89 |
-21.80 |
-24.25 |
-20.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
