鹏扬富利增强债A(008069)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
139,967.87 |
-110,608.94 |
365,054.79 |
478,645.50 |
| 本期利润 |
1,079,200.85 |
489,052.37 |
299,236.13 |
519,420.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
2.60 |
1.11 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
2.90 |
0.75 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,428,610.39 |
1,837,400.69 |
798,514.98 |
1,401,083.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
19,662,397.28 |
29,167,974.71 |
17,806,260.75 |
26,562,368.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.72 |
7.74 |
4.70 |
5.57 |
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