汇添富中盘积极成长混合C(008066)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,605,043.47 |
-28,567,198.94 |
-58,696,276.34 |
-27,882,556.92 |
| 本期利润 |
-13,806,435.70 |
-9,757,675.14 |
-67,581,477.16 |
-38,187,314.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.83 |
-3.85 |
-20.93 |
-10.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.41 |
-3.68 |
-18.62 |
-10.30 |
| 期末可供分配利润 |
-6,392,618.27 |
-3,167,320.38 |
6,514,236.53 |
36,588,826.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
201,605,404.37 |
241,384,838.59 |
270,442,200.78 |
319,143,942.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.99 |
1.02 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.07 |
-1.30 |
2.47 |
12.95 |
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