汇添富中债7-10年国开债A(008054)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,196,778.44 |
26,686,215.40 |
2,336,261.91 |
415,997.73 |
| 本期利润 |
190,290,487.55 |
70,933,657.39 |
6,044,888.55 |
1,530,376.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.01 |
4.31 |
7.18 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.87 |
4.62 |
5.61 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
205,578,637.48 |
130,900,791.84 |
30,656,803.51 |
1,089,176.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,875,197,961.36 |
2,819,536,626.25 |
837,976,516.72 |
51,547,865.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.18 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.70 |
18.61 |
13.38 |
10.49 |
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