工银湾创100ETF联接C(008053)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
176,668.25 |
-153,807.49 |
-49,873.73 |
-80,226.45 |
| 本期利润 |
741,062.13 |
2,205,392.84 |
150,289.31 |
-739,387.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.16 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.82 |
18.22 |
1.54 |
-11.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.35 |
19.61 |
2.69 |
-10.99 |
| 期末可供分配利润 |
242,291.39 |
-729,998.86 |
-3,615,121.79 |
-1,609,826.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
11,218,654.97 |
14,515,661.80 |
16,179,242.23 |
6,281,676.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.95 |
0.82 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.21 |
-4.79 |
-18.26 |
-20.40 |
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