同泰慧择混合A(008050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-217,249.76 |
-2,151,205.99 |
-3,019,257.14 |
1,028,320.37 |
| 本期利润 |
-34,627.81 |
-2,182,403.12 |
-3,199,156.22 |
2,702,488.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.10 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
-13.85 |
-14.87 |
11.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
-12.27 |
-14.34 |
11.93 |
| 期末可供分配利润 |
-7,021,930.76 |
-12,434,784.61 |
-11,249,128.76 |
-6,125,623.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.46 |
-0.38 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
13,026,719.20 |
14,620,002.50 |
18,043,600.61 |
25,268,535.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.54 |
0.62 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.02 |
-45.96 |
-38.40 |
-19.51 |
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