同泰慧择混合A(008050)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
882,340.69 |
-217,249.76 |
-2,151,205.99 |
-3,019,257.14 |
| 本期利润 |
966,686.02 |
-34,627.81 |
-2,182,403.12 |
-3,199,156.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.57 |
-0.24 |
-13.85 |
-14.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.28 |
5.49 |
-12.27 |
-14.34 |
| 期末可供分配利润 |
-5,111,948.89 |
-7,021,930.76 |
-12,434,784.61 |
-11,249,128.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.35 |
-0.46 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
11,410,636.56 |
13,026,719.20 |
14,620,002.50 |
18,043,600.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.65 |
0.54 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.94 |
-35.02 |
-45.96 |
-38.40 |
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