博远增强回报债券C(008045)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
825,595.18 |
850,453.42 |
-1,294,884.56 |
144,936.32 |
| 本期利润 |
698,290.76 |
696,560.18 |
-1,102,899.39 |
377,114.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
4.11 |
-5.53 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
4.40 |
-5.69 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
-1,872,123.83 |
-2,294,696.30 |
-2,960,405.82 |
-2,041,053.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
13,721,615.03 |
16,834,521.66 |
15,883,120.74 |
20,343,533.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.88 |
0.84 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.16 |
-5.15 |
-9.15 |
-2.04 |
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