蜂巢恒利债券C(008036)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,542,209.36 |
25,442,405.31 |
6,824,692.42 |
374,838.62 |
| 本期利润 |
4,859,244.69 |
31,055,370.17 |
6,500,371.11 |
1,540,653.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
8.25 |
3.49 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
10.03 |
5.24 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
48,751,144.64 |
77,829,578.82 |
31,228,592.82 |
2,444,319.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
485,506,205.33 |
835,876,363.05 |
467,334,339.58 |
93,677,170.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.23 |
18.86 |
13.69 |
8.03 |
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