蜂巢恒利债券C(008036)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,442,405.31 |
6,824,692.42 |
374,838.62 |
-107,741.82 |
| 本期利润 |
31,055,370.17 |
6,500,371.11 |
1,540,653.77 |
1,188,360.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.25 |
3.49 |
3.51 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.03 |
5.24 |
3.60 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
77,829,578.82 |
31,228,592.82 |
2,444,319.61 |
2,647,968.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
835,876,363.05 |
467,334,339.58 |
93,677,170.85 |
40,906,879.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.86 |
13.69 |
8.03 |
6.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
