蜂巢恒利债券A(008035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,330,632.45 |
2,605,815.09 |
580,852.82 |
15,241.86 |
| 本期利润 |
16,867,111.17 |
2,992,387.84 |
2,632,208.75 |
2,127,206.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.05 |
4.30 |
4.73 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.08 |
5.39 |
4.03 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
48,545,410.79 |
14,875,923.46 |
1,671,919.44 |
4,115,390.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
453,495,013.96 |
184,216,997.45 |
42,335,941.14 |
54,741,749.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.50 |
15.36 |
9.47 |
8.13 |
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