中加科盈混合C(008034)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,998.25 |
-5,599,787.74 |
-5,628,782.34 |
19,911,867.54 |
| 本期利润 |
127,419.35 |
-10,060,632.34 |
-10,084,574.00 |
18,156,517.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.23 |
-0.12 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
-19.19 |
-9.88 |
8.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
-4.77 |
-4.96 |
9.47 |
| 期末可供分配利润 |
557,790.59 |
775,858.89 |
1,033,027.85 |
38,265,640.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.16 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
4,608,373.91 |
7,099,313.54 |
7,682,396.03 |
217,779,079.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.20 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.13 |
19.88 |
19.64 |
25.89 |
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