海富通裕昇三年定开债券(008032)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
119,109,891.85 |
221,700,706.03 |
117,220,601.22 |
167,053,230.63 |
| 本期利润 |
119,109,891.85 |
221,700,706.03 |
117,220,601.22 |
167,053,230.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
2.76 |
1.46 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
2.80 |
1.47 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
73,183,504.29 |
65,266,332.25 |
75,155,880.87 |
69,127,999.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,015,520,714.26 |
8,007,603,481.30 |
8,017,492,996.35 |
8,011,465,082.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.04 |
13.36 |
11.90 |
10.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
