创金合信汇嘉三个月定开(008031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,631,866.59 |
66,229,783.53 |
130,039,399.53 |
65,278,332.27 |
| 本期利润 |
206,521,751.92 |
111,694,846.97 |
193,378,009.91 |
120,658,700.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
2.75 |
4.83 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
2.78 |
4.95 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
66,694,119.80 |
103,215,559.67 |
94,655,882.74 |
76,030,901.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,485,868,826.31 |
4,083,495,165.00 |
4,029,470,443.66 |
4,002,887,250.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.58 |
17.68 |
14.50 |
12.44 |
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