农银汇理金益债券(008030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
282,990,867.51 |
143,656,078.84 |
172,412,776.40 |
62,010,036.80 |
| 本期利润 |
442,754,890.90 |
205,720,625.46 |
201,569,292.16 |
98,866,297.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
2.84 |
3.63 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.24 |
2.86 |
3.75 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
269,578,879.35 |
151,393,499.75 |
26,263,282.41 |
32,303,182.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,440,296,272.12 |
8,247,398,226.37 |
6,526,295,789.83 |
6,243,121,061.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.95 |
20.97 |
17.60 |
15.70 |
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