申万菱信安泰广利63个月定开债(008028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
319,674,406.40 |
155,980,399.96 |
301,723,255.46 |
149,899,547.13 |
| 本期利润 |
319,674,406.40 |
155,980,399.96 |
301,723,255.46 |
149,899,547.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
1.86 |
3.64 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
1.88 |
3.70 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
444,476,686.50 |
440,586,932.98 |
364,508,659.48 |
292,587,077.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,434,689,325.24 |
8,430,799,571.72 |
8,354,721,298.22 |
8,282,799,716.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.62 |
14.38 |
12.28 |
10.26 |
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