工银泰和39个月定开债券A(008027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
221,648,172.49 |
101,015,059.01 |
219,181,437.42 |
127,223,284.12 |
| 本期利润 |
221,648,172.49 |
101,015,059.01 |
219,181,437.42 |
127,223,284.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
1.25 |
2.78 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.76 |
1.26 |
2.82 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
302,670,606.80 |
182,037,493.32 |
81,022,434.31 |
364,194,530.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,255,652,809.11 |
8,135,019,695.63 |
8,034,004,636.62 |
7,914,694,143.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.55 |
12.88 |
11.47 |
10.18 |
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