汇添富稳健增长混合C(008026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,919,776.13 |
-3,915,723.97 |
-3,469,197.68 |
4,561,833.97 |
| 本期利润 |
11,715,888.45 |
11,959,987.82 |
-15,186,125.65 |
-2,053,364.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
4.09 |
-4.15 |
-0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
4.25 |
-4.10 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润 |
32,983,135.02 |
38,858,465.09 |
31,949,119.99 |
52,483,781.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.12 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
236,467,087.87 |
277,928,432.10 |
309,446,799.67 |
381,528,284.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.12 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.21 |
16.25 |
11.51 |
15.95 |
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