建信短债债券F(008022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,874,929.06 |
7,760,132.17 |
25,483,928.61 |
13,912,687.59 |
| 本期利润 |
16,220,149.34 |
10,286,789.73 |
31,249,748.35 |
20,315,606.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
1.46 |
3.15 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.48 |
3.35 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
48,818,680.60 |
57,451,975.44 |
53,365,037.87 |
73,415,000.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
448,029,266.00 |
578,501,827.43 |
594,447,984.09 |
844,089,796.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.79 |
13.49 |
11.83 |
10.36 |
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