华富中证人工智能产业ETF联接A(008020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,975.91 |
-3,819,925.38 |
-427,325.66 |
407,705.08 |
| 本期利润 |
39,438,434.49 |
-9,381,999.93 |
-10,739,743.24 |
12,337,879.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.04 |
-0.10 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.44 |
-6.39 |
-12.55 |
20.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.32 |
-4.50 |
9.01 |
34.58 |
| 期末可供分配利润 |
-33,588,659.63 |
-87,954,706.44 |
-45,545,624.86 |
-12,695,189.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
195,725,693.29 |
189,610,127.75 |
114,431,999.14 |
95,919,382.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.68 |
0.72 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.65 |
-31.69 |
-28.47 |
-11.69 |
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