易方达稳健收益债券C(008008)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,082,893.42 |
4,962,415.25 |
6,546,727.18 |
4,597,990.43 |
| 本期利润 |
2,086,281.19 |
-2,440,341.63 |
2,318,362.37 |
8,403,503.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
-0.80 |
0.71 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.13 |
2.70 |
1.90 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
5,520,568.31 |
19,904,041.64 |
3,795,147.48 |
17,134,454.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
152,695,844.92 |
615,508,074.23 |
219,639,182.18 |
305,164,748.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.34 |
1.31 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.04 |
21.61 |
18.42 |
19.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
