| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 423.05 | 177.18 | 398.83 | 172.17 |
| 本期利润 | 423.05 | 177.18 | 398.83 | 172.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.63 | 1.11 | 2.52 | 1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.66 | 1.11 | 2.54 | 1.09 |
| 期末可供分配利润 | 446.47 | 358.05 | 180.87 | 33.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 16,192.53 | 16,104.11 | 15,926.93 | 15,779.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.05 | 12.33 | 11.10 | 9.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
