银华稳晟39个月定开债(008002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
293,458,951.19 |
142,386,994.37 |
268,624,014.99 |
126,741,848.33 |
| 本期利润 |
293,458,951.19 |
142,386,994.37 |
268,624,014.99 |
126,741,848.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
1.36 |
2.59 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
1.37 |
2.62 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
73,845,042.88 |
88,297,238.60 |
59,708,097.93 |
31,623,784.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,419,104,803.96 |
10,433,556,999.68 |
10,404,967,859.01 |
10,376,883,546.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.49 |
14.82 |
13.28 |
11.74 |
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