鹏华中证500ETF联接C(008001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-60,016,784.79 |
-48,979,265.56 |
-10,407,195.17 |
-96,720.90 |
| 本期利润 |
-30,964,556.39 |
-33,482,522.71 |
-41,206,503.13 |
-80,549.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.44 |
-7.54 |
-13.64 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.10 |
-7.60 |
-4.62 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
-1,269,479.75 |
-6,426,565.28 |
43,726,577.54 |
31,490,122.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
0.04 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
34,626,005.00 |
158,810,791.92 |
1,133,677,555.75 |
126,154,154.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.96 |
1.04 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.02 |
13.05 |
22.34 |
33.27 |
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