国联安恒利63个月定开债A(007999)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
296,741,010.88 |
144,004,481.14 |
334,458,776.88 |
143,258,545.25 |
| 本期利润 |
296,741,010.88 |
144,004,481.14 |
334,458,776.88 |
143,258,545.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
1.71 |
3.97 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
1.72 |
4.05 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
106,514,949.24 |
282,913,455.32 |
138,908,974.18 |
276,843,778.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,334,890,835.69 |
8,511,289,341.77 |
8,367,284,860.63 |
8,505,219,664.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.55 |
20.40 |
18.36 |
15.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
