华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,837,793.38 |
-4,169,644.36 |
-6,992,718.20 |
-3,904,617.34 |
| 本期利润 |
56,426,865.11 |
-29,288,142.55 |
12,149,563.98 |
3,973,236.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.14 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.39 |
-13.96 |
5.60 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.53 |
-12.50 |
4.37 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
-8,357,490.41 |
-26,104,776.35 |
-11,718,229.85 |
-8,882,864.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
332,000,139.03 |
217,229,124.57 |
211,291,145.24 |
211,041,745.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
0.89 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.07 |
-10.73 |
2.02 |
-1.04 |
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