华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,629,417.36 |
8,897,973.07 |
-5,416,903.84 |
-9,165,109.80 |
| 本期利润 |
-9,814,171.21 |
77,550,747.41 |
-37,769,139.62 |
12,467,036.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.26 |
-0.13 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.97 |
24.56 |
-12.87 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.34 |
25.91 |
-12.37 |
4.68 |
| 期末可供分配利润 |
-2,795,342.08 |
-4,634,693.17 |
-28,403,430.88 |
-14,041,734.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
332,041,364.21 |
357,705,177.32 |
267,900,727.74 |
323,889,933.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.30 |
0.90 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.86 |
29.90 |
-9.59 |
3.17 |
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