融通通恒63个月定开债券A(007988)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
240,777,050.80 |
117,179,376.82 |
226,600,570.81 |
112,367,951.53 |
| 本期利润 |
240,777,050.80 |
117,179,376.82 |
226,600,570.81 |
112,367,951.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
1.94 |
3.74 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
1.96 |
3.81 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
44,080,681.53 |
24,283,139.21 |
21,103,903.25 |
74,871,483.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,044,088,472.72 |
6,024,290,731.30 |
6,021,111,280.55 |
6,074,878,552.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.09 |
15.69 |
13.47 |
11.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
