博时富悦纯债A(007985)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,550,033.09 |
105,856,955.02 |
58,761,343.64 |
83,323,205.32 |
| 本期利润 |
8,906,804.95 |
119,058,526.41 |
79,326,655.55 |
118,047,948.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
4.65 |
2.58 |
4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
5.31 |
2.74 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
144,746,181.95 |
187,515,721.48 |
286,326,533.06 |
211,325,767.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,062,519,349.69 |
1,577,099,591.23 |
2,903,344,570.76 |
2,572,769,619.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.71 |
22.35 |
19.36 |
16.18 |
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