申万菱信中证研发创新100ETF联接C(007984)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-371,710.28 |
-176,248.00 |
27,915.96 |
111,378.50 |
| 本期利润 |
591,812.13 |
-2,001,106.09 |
-1,635,286.57 |
1,751,834.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.14 |
-0.12 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
-11.67 |
-8.04 |
8.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
-10.51 |
-8.80 |
8.19 |
| 期末可供分配利润 |
4,944,803.27 |
2,541,332.54 |
4,653,024.47 |
7,209,866.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.19 |
0.33 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
18,087,336.27 |
16,178,069.60 |
18,938,539.54 |
19,800,790.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.19 |
1.33 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.62 |
18.64 |
32.57 |
57.26 |
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