申万菱信中证研发创新100ETF联接A(007983)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,662,915.98 |
-792,352.85 |
521,615.91 |
795,586.11 |
| 本期利润 |
3,633,442.31 |
-10,091,644.05 |
-8,491,929.72 |
9,310,479.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.14 |
-0.12 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
-11.26 |
-7.78 |
8.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
-10.38 |
-8.53 |
8.35 |
| 期末可供分配利润 |
27,010,514.33 |
14,416,284.19 |
25,029,769.33 |
41,520,811.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.20 |
0.34 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
94,951,909.83 |
85,460,696.47 |
98,169,954.12 |
111,920,861.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.20 |
1.34 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.76 |
20.29 |
34.22 |
58.99 |
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