红塔红土瑞祥纯债C(007982)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,640.89 |
24,288.70 |
21,111.16 |
5,884.27 |
| 本期利润 |
40,535.55 |
28,275.64 |
26,915.91 |
9,875.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
1.53 |
4.53 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
1.52 |
4.27 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
59,053.12 |
64,389.70 |
148,845.14 |
13,213.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
907,564.00 |
1,166,232.30 |
3,456,965.38 |
541,076.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.71 |
9.90 |
8.25 |
6.44 |
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