万家惠享39个月定开债(007979)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
153,243,166.66 |
303,252,399.00 |
150,092,645.43 |
277,663,197.73 |
| 本期利润 |
153,243,166.66 |
303,252,399.00 |
150,092,645.43 |
277,663,197.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
2.81 |
1.40 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
2.85 |
1.40 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
473,227,464.53 |
319,984,297.87 |
166,824,544.30 |
65,492,000.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,073,249,172.53 |
10,920,006,005.87 |
10,766,846,252.30 |
10,665,513,708.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.23 |
15.61 |
13.98 |
12.41 |
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